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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 941.00 | 36 960.00 | 4 981.00 | 41 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 347.00 | 190 885.00 | 134 462.00 | 325 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 998.00 | 233 555.00 | 228 443.00 | 461 998.00 |
BT Marchandises | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 291 344.00 | | 291 344.00 | 291 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 453.00 | | 395 453.00 | 395 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 450.00 | 233 555.00 | 623 896.00 | 857 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 311 745.00 | 399 056.00 | | 311 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | 12 689.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 364 482.00 | 461 245.00 | | 364 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 404.00 | 102 935.00 | | 105 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 97 500.00 | | 43 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 542.00 | 25 722.00 | | 94 542.00 |
EA Autres dettes | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 414.00 | 241 894.00 | | 259 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 896.00 | 703 139.00 | | 623 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 414.00 | 241 894.00 | | 259 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 487.00 | | 469 487.00 | 469 487.00 |
FG Production vendue services | 287 492.00 | | 287 492.00 | 287 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 979.00 | | 756 979.00 | 756 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 2 239.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 377.00 | 806 209.00 | | 779 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 140.00 | 793 520.00 | | 776 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237.00 | 12 689.00 | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 698.00 | | 5 009.00 | 460 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709.00 | 461 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 367 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 988.00 | | 5 009.00 | 365 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 068.00 | 22 196.00 | 3 709.00 | 215 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 358.00 | 22 196.00 | 3 709.00 | 209 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UX Autres créances clients | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 414.00 | 259 414.00 | | 259 414.00 |