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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 364.00 | 35 960.00 | 6 404.00 | 42 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 864.00 | 153 323.00 | 167 541.00 | 320 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 937.00 | 194 992.00 | 262 945.00 | 457 937.00 |
BT Marchandises | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
BZ Autres créances | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 155 218.00 | | 155 218.00 | 155 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 967.00 | | 442 967.00 | 442 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 904.00 | 194 992.00 | 705 912.00 | 900 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 397 319.00 | 396 862.00 | | 397 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 737.00 | 60 457.00 | | 21 737.00 |
DL TOTAL (I) | 468 556.00 | 506 819.00 | | 468 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 024.00 | 23 612.00 | | 7 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 960.00 | 102 986.00 | | 102 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 425.00 | 92 810.00 | | 72 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 761.00 | 75 247.00 | | 38 761.00 |
EA Autres dettes | 16 185.00 | 16 119.00 | | 16 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 356.00 | 310 772.00 | | 237 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 912.00 | 817 591.00 | | 705 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 356.00 | 303 749.00 | | 237 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 482.00 | | 573 482.00 | 573 482.00 |
FG Production vendue services | 337 816.00 | | 337 816.00 | 337 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 297.00 | | 911 297.00 | 911 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 17 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 19 280.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 10 460.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 13 712.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 871.00 | 979 794.00 | | 917 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 134.00 | 919 337.00 | | 896 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 737.00 | 60 457.00 | | 21 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 439.00 | | 2 335.00 | 456 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 457 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 363 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 729.00 | | 2 335.00 | 361 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 471.00 | 22 358.00 | 836.00 | 173 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 761.00 | 22 358.00 | 836.00 | 167 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VI Groupe et associés | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 356.00 | 237 356.00 | | 237 356.00 |