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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 941.00 | 39 546.00 | 2 395.00 | 41 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 801.00 | 209 802.00 | 121 000.00 | 330 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 452.00 | 255 057.00 | 212 394.00 | 467 452.00 |
BT Marchandises | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 325 340.00 | | 325 340.00 | 325 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 140.00 | | 426 140.00 | 426 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 592.00 | 255 057.00 | 638 535.00 | 893 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 264 982.00 | 311 745.00 | | 264 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | 3 237.00 | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 329 224.00 | 364 482.00 | | 329 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 758.00 | 105 404.00 | | 145 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 443.00 | 43 730.00 | | 71 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 373.00 | 94 542.00 | | 76 373.00 |
EA Autres dettes | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 310.00 | 259 414.00 | | 309 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 535.00 | 623 896.00 | | 638 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 310.00 | 259 414.00 | | 309 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 266.00 | | 499 266.00 | 499 266.00 |
FG Production vendue services | 319 409.00 | | 319 409.00 | 319 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 675.00 | | 818 675.00 | 818 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 42.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 681.00 | 779 377.00 | | 818 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 938.00 | 776 140.00 | | 803 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 742.00 | 3 237.00 | | 14 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 998.00 | | 5 454.00 | 461 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 288.00 | | 5 454.00 | 367 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 555.00 | 15 793.00 | | 233 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | -5 710.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 845.00 | 21 503.00 | | 227 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UX Autres créances clients | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 310.00 | 309 310.00 | | 309 310.00 |