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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 4 552.00 | 467.00 | 5 019.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 8 401.00 | 8 298.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 727.00 | 231 882.00 | 114 844.00 | 346 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 468.00 | 416 736.00 | 397 732.00 | 814 468.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 936.00 | | 573 936.00 | 573 936.00 |
BZ Autres créances | 229 907.00 | | 229 907.00 | 229 907.00 |
CF Disponibilités | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 733.00 | | 1 015 733.00 | 1 015 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 201.00 | 416 736.00 | 1 413 465.00 | 1 830 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 000.00 | 170 351.00 | 165 648.00 | 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 319 867.00 | 225 688.00 | | 319 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 554.00 | 94 178.00 | | -112 554.00 |
DL TOTAL (I) | 326 770.00 | 439 325.00 | | 326 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 910.00 | 268 364.00 | | 299 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 641.00 | 103 869.00 | | 112 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 977.00 | 84 003.00 | | 318 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 164.00 | 375 298.00 | | 355 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 694.00 | 831 536.00 | | 1 086 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 465.00 | 1 270 861.00 | | 1 413 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
FG Production vendue services | 1 817 714.00 | 29 475.00 | 1 847 189.00 | 1 817 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 049.00 | 29 475.00 | 1 854 524.00 | 1 825 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 605.00 | |
GE Autres charges | | | 13 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 151.00 | 3 286.00 | | 19 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059.00 | 416.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 211.00 | 3 702.00 | | 20 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 3 504.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 21 823.00 | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 25 860.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 737.00 | -22 157.00 | | 16 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 503.00 | -102 817.00 | | -132 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 311.00 | 2 005 303.00 | | 1 951 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 864.00 | 1 911 125.00 | | 2 063 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 554.00 | 94 178.00 | | -112 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 056.00 | | 105 839.00 | 765 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | 11 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 423.00 | 814 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 364.00 | 419 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 089.00 | | 1 981.00 | 45 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 093.00 | | 103 858.00 | 371 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 772.00 | 135 605.00 | 54 638.00 | 335 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 152.00 | 67 200.00 | | 103 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 4 561.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 079.00 | 63 845.00 | 54 638.00 | 231 079.00 |