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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 606.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 184 988.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 759 351.00 | |
BP En cours de production de services | | | 150 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 403 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 430.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 162 610.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 159 035.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 207 313.00 | 319 867.00 | | 207 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 466.00 | -112 554.00 | | -18 466.00 |
DL TOTAL (I) | 308 304.00 | 326 770.00 | | 308 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 631.00 | 299 910.00 | | 233 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 984.00 | 112 641.00 | | 114 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 547.00 | 318 977.00 | | 157 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 241.00 | 355 164.00 | | 344 241.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 306.00 | 1 086 694.00 | | 854 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 610.00 | 1 413 465.00 | | 1 162 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 660 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | 19 151.00 | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 059.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | 20 211.00 | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 452.00 | 2 415.00 | | 8 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 058.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 768.00 | 3 473.00 | | 9 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 16 737.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 067.00 | -132 503.00 | | -82 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 466.00 | -112 554.00 | | -18 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 472.00 | | 193 293.00 | 814 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 000.00 | | 50 000.00 | 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 821.00 | 946 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 505.00 | 501 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 070.00 | | 2 305.00 | 47 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 586.00 | | 140 989.00 | 419 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 740.00 | 126 945.00 | | 416 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 352.00 | 56 613.00 | | 170 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 1 166.00 | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 286.00 | 69 167.00 | | 240 286.00 |