| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 17 460.00 | 733.00 | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 286.00 | 16 300.00 | 3 986.00 | 20 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 565.00 | 394 110.00 | 116 455.00 | 510 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 325.00 | 705 448.00 | 194 877.00 | 900 325.00 |
BP En cours de production de services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 904.00 | 5 603.00 | 484 301.00 | 489 904.00 |
BZ Autres créances | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CF Disponibilités | 342 849.00 | | 342 849.00 | 342 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 818.00 | 5 603.00 | 1 098 215.00 | 1 103 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 143.00 | 711 051.00 | 1 293 092.00 | 2 004 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 000.00 | 276 028.00 | 19 972.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 205 324.00 | 117 966.00 | | 205 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 095.00 | 87 357.00 | | 87 095.00 |
DL TOTAL (I) | 411 877.00 | 324 782.00 | | 411 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 169.00 | 114 007.00 | | 256 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 278.00 | 76 662.00 | | 75 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 161 856.00 | | 95 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 742.00 | 438 889.00 | | 451 742.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 11 838.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 216.00 | 803 253.00 | | 881 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 092.00 | 1 128 035.00 | | 1 293 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 216.00 | 803 253.00 | | 881 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 29 857.00 | | 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
FG Production vendue services | 1 725 414.00 | 108 065.00 | 1 833 479.00 | 1 725 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 905.00 | 108 065.00 | 1 887 970.00 | 1 779 905.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -40.00 | 165.00 | | -40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 165.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | 387.00 | | 5 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 9 656.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -9 491.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 481.00 | -56 885.00 | | -52 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 035.00 | 1 977 054.00 | | 1 895 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 941.00 | 1 889 697.00 | | 1 807 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 095.00 | 87 357.00 | | 87 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 161.00 | | 68 250.00 | 865 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 13 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 086.00 | 900 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 620.00 | 60 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 966.00 | 530 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 670.00 | | 3 193.00 | 65 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 844.00 | | 51 973.00 | 492 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | 13 084.00 | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 789.00 | 287 297.00 | 217 638.00 | 635 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 111.00 | 135 047.00 | 95 130.00 | 236 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 328.00 | 18 761.00 | 19 079.00 | 19 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 350.00 | 133 490.00 | 103 429.00 | 380 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 5 573.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 5 573.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 5 573.00 | | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 439.00 | 226 439.00 | | 226 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 482 936.00 | 482 936.00 | | 482 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 575.00 | 255 575.00 | | 255 575.00 |
VI Groupe et associés | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 987.00 | | | 206 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 951.00 | 591 951.00 | | 591 951.00 |
VW T.V.A. | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 216.00 | 881 216.00 | | 881 216.00 |