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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 620.00 | 17 778.00 | 5 842.00 | 23 620.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 286.00 | 13 435.00 | 6 851.00 | 20 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 558.00 | 366 915.00 | 105 643.00 | 472 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 161.00 | 635 789.00 | 229 372.00 | 865 161.00 |
BP En cours de production de services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 685.00 | 30.00 | 541 655.00 | 541 685.00 |
BZ Autres créances | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
CF Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 693.00 | 30.00 | 898 663.00 | 898 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 854.00 | 635 819.00 | 1 128 035.00 | 1 763 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 000.00 | 236 111.00 | 59 889.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 117 966.00 | 188 846.00 | | 117 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 357.00 | -70 880.00 | | 87 357.00 |
DL TOTAL (I) | 324 782.00 | 237 424.00 | | 324 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 007.00 | 190 826.00 | | 114 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 662.00 | 108 067.00 | | 76 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 856.00 | 202 150.00 | | 161 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 889.00 | 415 690.00 | | 438 889.00 |
EA Autres dettes | 11 838.00 | 36.00 | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 253.00 | 916 770.00 | | 803 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 035.00 | 1 154 194.00 | | 1 128 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 253.00 | 916 770.00 | | 803 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 071.00 | | 105 071.00 | 105 071.00 |
FG Production vendue services | 1 898 941.00 | | 1 898 941.00 | 1 898 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 012.00 | | 2 004 012.00 | 2 004 012.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 26 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 1 040.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 1 040.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 10 876.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 268.00 | 11 953.00 | | 9 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 656.00 | 22 829.00 | | 9 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 491.00 | -21 789.00 | | -9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 885.00 | -57 630.00 | | -56 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 054.00 | 1 888 994.00 | | 1 977 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 697.00 | 1 959 874.00 | | 1 889 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 357.00 | -70 880.00 | | 87 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 871.00 | | 9 290.00 | 855 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 534.00 | | 3 137.00 | 62 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 838.00 | | 6 006.00 | 486 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 147.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 603.00 | 91 186.00 | | 544 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 111.00 | 40 000.00 | | 196 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | 9 937.00 | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 100.00 | 41 249.00 | | 339 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 856.00 | 161 856.00 | | 161 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 131.00 | 201 131.00 | | 201 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 541 613.00 | 541 613.00 | | 541 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VI Groupe et associés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 503.00 | | | 115 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 213.00 | 718 213.00 | | 718 213.00 |
VW T.V.A. | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 253.00 | 803 253.00 | | 803 253.00 |