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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 7 842.00 | 12 642.00 | 20 484.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 11 741.00 | 4 959.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 138.00 | 327 359.00 | 142 779.00 | 470 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 871.00 | 544 603.00 | 311 268.00 | 855 871.00 |
BP En cours de production de services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 068.00 | | 484 068.00 | 484 068.00 |
BZ Autres créances | 117 121.00 | | 117 121.00 | 117 121.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 926.00 | | 842 926.00 | 842 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 797.00 | 544 603.00 | 1 154 194.00 | 1 698 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 000.00 | 196 111.00 | 99 889.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 188 846.00 | 207 313.00 | | 188 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 880.00 | -18 467.00 | | -70 880.00 |
DL TOTAL (I) | 237 424.00 | 308 304.00 | | 237 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 826.00 | 233 631.00 | | 190 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 067.00 | 114 985.00 | | 108 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 150.00 | 157 547.00 | | 202 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 690.00 | 344 242.00 | | 415 690.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 3 902.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 770.00 | 854 306.00 | | 916 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 194.00 | 1 162 611.00 | | 1 154 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 770.00 | 854 306.00 | | 916 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 556.00 | 66 850.00 | | 47 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 872.00 | | 203 872.00 | 203 872.00 |
FG Production vendue services | 1 563 471.00 | 53 556.00 | 1 617 027.00 | 1 563 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 343.00 | 53 556.00 | 1 820 899.00 | 1 767 343.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 976.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 7 902.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 9 218.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 876.00 | 8 453.00 | | 10 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 953.00 | 1 316.00 | | 11 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 829.00 | 9 768.00 | | 22 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 789.00 | -550.00 | | -21 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 630.00 | -82 067.00 | | -57 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 994.00 | 1 773 257.00 | | 1 888 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 874.00 | 1 791 724.00 | | 1 959 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 880.00 | -18 467.00 | | -70 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 944.00 | | 28 985.00 | 946 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 058.00 | 855 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 000.00 | 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 020.00 | 62 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 038.00 | 486 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 374.00 | | 18 179.00 | 49 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 070.00 | | 10 806.00 | 501 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 685.00 | 120 976.00 | 120 058.00 | 543 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 964.00 | 59 147.00 | 90 000.00 | 226 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 7 144.00 | 5 020.00 | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 453.00 | 54 686.00 | 25 038.00 | 309 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 647.00 | 132 647.00 | | 132 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 068.00 | 484 068.00 | | 484 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VI Groupe et associés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -29 924.00 | | | -29 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 068.00 | 637 068.00 | | 637 068.00 |
VW T.V.A. | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 770.00 | 916 770.00 | | 916 770.00 |