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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 22 288.00 | 3 628.00 | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 286.00 | 19 114.00 | 1 172.00 | 20 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 357.00 | 434 934.00 | 113 423.00 | 548 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 839.00 | 763 913.00 | 181 926.00 | 945 839.00 |
BP En cours de production de services | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 931.00 | 5 723.00 | 561 208.00 | 566 931.00 |
BZ Autres créances | 163 207.00 | | 163 207.00 | 163 207.00 |
CF Disponibilités | 473 116.00 | | 473 116.00 | 473 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 579.00 | 5 723.00 | 1 412 856.00 | 1 418 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 418.00 | 769 636.00 | 1 594 782.00 | 2 364 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 000.00 | 286 028.00 | 9 972.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 292 419.00 | 205 324.00 | | 292 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 174.00 | 87 095.00 | | 199 174.00 |
DL TOTAL (I) | 611 050.00 | 411 877.00 | | 611 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 960.00 | 256 169.00 | | 226 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 75 278.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 396.00 | 95 355.00 | | 118 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 898.00 | 451 742.00 | | 551 898.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 2 671.00 | | 4 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 732.00 | 881 216.00 | | 983 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 782.00 | 1 293 092.00 | | 1 594 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 732.00 | 881 216.00 | | 983 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 594.00 | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
FG Production vendue services | 1 972 856.00 | 113 991.00 | 2 086 848.00 | 1 972 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 757.00 | 113 991.00 | 2 125 748.00 | 2 011 757.00 |
FM Production stockée | | | 13 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 4 198.00 | | 12 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 4 158.00 | | 12 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 5 172.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 5 172.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 592.00 | -1 014.00 | | 11 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 005.00 | -52 481.00 | | -102 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 862.00 | 1 895 035.00 | | 2 177 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 688.00 | 1 807 941.00 | | 1 978 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 174.00 | 87 095.00 | | 199 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 325.00 | | 65 124.00 | 900 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 609.00 | 945 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 609.00 | 568 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 243.00 | | 7 723.00 | 60 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 851.00 | | 57 401.00 | 530 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 448.00 | 74 471.00 | 16 006.00 | 705 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 028.00 | 10 000.00 | | 276 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 010.00 | 4 828.00 | | 19 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 411.00 | 59 643.00 | 16 006.00 | 410 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 603.00 | 120.00 | | 5 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 120.00 | | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | 120.00 | | 5 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 522.00 | 288 522.00 | | 288 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 556 588.00 | 556 588.00 | | 556 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 526.00 | 226 526.00 | | 226 526.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 753.00 | 756 753.00 | | 756 753.00 |
VW T.V.A. | 122 858.00 | 122 858.00 | | 122 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 732.00 | 983 732.00 | | 983 732.00 |