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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 742.00 | 328 674.00 | 220 068.00 | 548 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 470.00 | 225 870.00 | 189 601.00 | 415 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 757.00 | 562 563.00 | 411 194.00 | 973 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 322.00 | | 735 322.00 | 735 322.00 |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 086.00 | | 1 095 086.00 | 1 095 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 843.00 | 562 563.00 | 1 506 280.00 | 2 068 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 955.00 | 291 422.00 | | 387 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 455.00 | 96 534.00 | | 155 455.00 |
DL TOTAL (I) | 576 410.00 | 420 955.00 | | 576 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 292.00 | 202 971.00 | | 236 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | 20 093.00 | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 061.00 | 186 997.00 | | 263 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 135.00 | 398 299.00 | | 360 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 829.00 | 10 000.00 | | 52 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 870.00 | 818 360.00 | | 929 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 280.00 | 1 239 315.00 | | 1 506 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 471.00 | | 189 607.00 | 843 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 322.00 | 973 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 155.00 | 964 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 760.00 | | 189 607.00 | 832 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 437.00 | 117 479.00 | 41 354.00 | 486 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 35.00 | 1 167.00 | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 286.00 | 117 444.00 | 40 187.00 | 477 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 061.00 | 263 061.00 | | 263 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 703.00 | 127 703.00 | | 127 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 735 322.00 | | | 735 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 292.00 | 81 656.00 | 154 636.00 | 236 292.00 |
VI Groupe et associés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 691.00 | 786 666.00 | 25.00 | 786 691.00 |
VW T.V.A. | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 870.00 | 775 234.00 | 154 636.00 | 929 870.00 |