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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 609.00 | 14 986.00 | 26 623.00 | 41 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 274.00 | 560 290.00 | 242 984.00 | 803 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 760.00 | 363 744.00 | 130 016.00 | 493 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 168.00 | 939 020.00 | 401 148.00 | 1 340 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
BN En cours de production de biens | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 405.00 | | 111 405.00 | 111 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 988.00 | | 573 988.00 | 573 988.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 622.00 | | 1 076 622.00 | 1 076 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 790.00 | 939 020.00 | 1 477 770.00 | 2 416 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 623 693.00 | 639 692.00 | | 623 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 652.00 | 20 001.00 | | 150 652.00 |
DL TOTAL (I) | 807 345.00 | 692 693.00 | | 807 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 404.00 | 209 401.00 | | 134 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 11 036.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 874.00 | 232 413.00 | | 210 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 662.00 | 313 639.00 | | 319 662.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 3 928.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 425.00 | 770 417.00 | | 670 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 770.00 | 1 463 110.00 | | 1 477 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 513.00 | 682 083.00 | | 642 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 979.00 | | 145 894.00 | 1 204 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 705.00 | 1 340 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 705.00 | 1 297 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 845.00 | | 145 894.00 | 1 161 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 812.00 | 141 913.00 | 10 705.00 | 807 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 401.00 | 5 585.00 | | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 411.00 | 136 328.00 | 10 705.00 | 798 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 874.00 | 210 874.00 | | 210 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 573 988.00 | 573 988.00 | | 573 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 404.00 | 106 491.00 | 27 913.00 | 134 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 337.00 | 590 312.00 | 25.00 | 590 337.00 |
VW T.V.A. | 141 063.00 | 141 063.00 | | 141 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 425.00 | 642 513.00 | 27 913.00 | 670 425.00 |