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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 089.00 | 28 389.00 | 24 700.00 | 53 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 903.00 | 634 636.00 | 247 267.00 | 881 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 409.00 | 417 550.00 | 118 858.00 | 536 409.00 |
AX Avances et acomptes | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 269.00 | 1 080 575.00 | 405 694.00 | 1 486 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
BN En cours de production de biens | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 770.00 | | 493 770.00 | 493 770.00 |
BZ Autres créances | 247 423.00 | | 247 423.00 | 247 423.00 |
CF Disponibilités | 484 125.00 | | 484 125.00 | 484 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 624.00 | | 1 503 624.00 | 1 503 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 893.00 | 1 080 575.00 | 1 909 318.00 | 2 989 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 866 459.00 | 749 145.00 | | 866 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | 142 314.00 | | 38 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 266.00 | 924 459.00 | | 1 100 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 564.00 | 453 629.00 | | 252 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 664.00 | 25 132.00 | | 47 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 464.00 | 325 974.00 | | 262 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 504.00 | 255 347.00 | | 233 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 856.00 | 22 417.00 | | 12 856.00 |
EA Autres dettes | | 2 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 052.00 | 1 084 531.00 | | 809 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 318.00 | 2 008 990.00 | | 1 909 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 962.00 | 1 069 459.00 | | 627 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 477.00 | | 150 057.00 | 1 431 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 265.00 | 1 486 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 54 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 045.00 | 1 431 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 643.00 | | 150 057.00 | 1 374 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 690.00 | 132 150.00 | 95 265.00 | 1 043 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 302.00 | 7 307.00 | 2 220.00 | 23 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 389.00 | 124 843.00 | 93 045.00 | 1 020 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 464.00 | 262 464.00 | | 262 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 516 425.00 | 516 425.00 | | 516 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 564.00 | 71 474.00 | 181 090.00 | 252 564.00 |
VI Groupe et associés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 432.00 | | | 258 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VP Divers | 174 702.00 | 174 702.00 | | 174 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 695.00 | 752 670.00 | 25.00 | 752 695.00 |
VW T.V.A. | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 052.00 | 627 962.00 | 181 090.00 | 809 052.00 |