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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 309.00 | 23 302.00 | 32 007.00 | 55 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 358.00 | 621 382.00 | 217 973.00 | 839 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 285.00 | 399 007.00 | 136 278.00 | 535 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 477.00 | 1 043 690.00 | 387 787.00 | 1 431 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BN En cours de production de biens | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 631.00 | | 485 631.00 | 485 631.00 |
BZ Autres créances | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CF Disponibilités | 815 552.00 | | 815 552.00 | 815 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 203.00 | | 1 621 203.00 | 1 621 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 680.00 | 1 043 690.00 | 2 008 990.00 | 3 052 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 749 145.00 | 623 693.00 | | 749 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 314.00 | 150 652.00 | | 142 314.00 |
DL TOTAL (I) | 924 459.00 | 807 345.00 | | 924 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 629.00 | 134 404.00 | | 453 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132.00 | 5 454.00 | | 25 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 974.00 | 210 874.00 | | 325 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 347.00 | 319 662.00 | | 255 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 32.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 531.00 | 670 425.00 | | 1 084 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 990.00 | 1 477 770.00 | | 2 008 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 459.00 | 642 513.00 | | 1 069 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 168.00 | | 120 305.00 | 1 340 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 995.00 | 1 431 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 995.00 | 1 374 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | 13 700.00 | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 034.00 | | 106 605.00 | 1 297 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 020.00 | 133 666.00 | 28 995.00 | 939 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 986.00 | 8 315.00 | | 14 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 034.00 | 125 350.00 | 28 995.00 | 924 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 974.00 | 325 974.00 | | 325 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 490 714.00 | 490 714.00 | | 490 714.00 |
VB T. V. A. | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 629.00 | 438 557.00 | 15 072.00 | 453 629.00 |
VI Groupe et associés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 173.00 | 545 148.00 | 25.00 | 545 173.00 |
VW T.V.A. | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 531.00 | 1 069 459.00 | 15 072.00 | 1 084 531.00 |