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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 863.00 | 21 710.00 | 1 153.00 | 22 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 915.00 | 686 425.00 | 357 490.00 | 1 043 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 328.00 | 418 959.00 | 115 369.00 | 534 328.00 |
AX Avances et acomptes | 13 344.00 | | 13 345.00 | 13 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 995.00 | 1 127 094.00 | 488 901.00 | 1 615 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
BN En cours de production de biens | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 318.00 | | 761 318.00 | 761 318.00 |
CF Disponibilités | 519 015.00 | | 519 015.00 | 519 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 448.00 | | 1 550 448.00 | 1 550 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 443.00 | 1 127 094.00 | 2 039 349.00 | 3 166 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 879 871.00 | 866 459.00 | | 879 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 135.00 | 38 412.00 | | 119 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 594.00 | 162 396.00 | | 125 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 600.00 | 1 100 266.00 | | 1 157 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 265 576.00 | 252 564.00 | | 265 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 207.00 | 262 464.00 | | 268 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 176.00 | 233 504.00 | | 289 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 125.00 | 12 856.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 748.00 | 809 052.00 | | 881 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 349.00 | 1 909 318.00 | | 2 039 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 659.00 | 627 962.00 | | 697 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 269.00 | | 246 615.00 | 1 486 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 909.00 | 1 615 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 226.00 | 24 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 683.00 | 1 591 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 656.00 | | 246 615.00 | 1 431 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 575.00 | 163 428.00 | 116 909.00 | 1 080 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 389.00 | 23 547.00 | 30 226.00 | 28 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 186.00 | 139 880.00 | 86 683.00 | 1 052 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 207.00 | 268 207.00 | | 268 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 747 975.00 | 747 975.00 | | 747 975.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 576.00 | 81 487.00 | 184 089.00 | 265 576.00 |
VI Groupe et associés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 523.00 | 770 478.00 | 45.00 | 770 523.00 |
VW T.V.A. | 137 209.00 | 137 209.00 | | 137 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 748.00 | 697 659.00 | 184 089.00 | 881 748.00 |