| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 8 478.00 | 7 850.00 | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 224.00 | 402 376.00 | 197 848.00 | 600 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 808.00 | 266 523.00 | 209 285.00 | 475 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 885.00 | 677 377.00 | 416 508.00 | 1 093 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 952.00 | | 102 952.00 | 102 952.00 |
BN En cours de production de biens | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 739 549.00 | | 739 549.00 | 739 549.00 |
CF Disponibilités | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 821.00 | | 1 054 821.00 | 1 054 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 706.00 | 677 377.00 | 1 471 328.00 | 2 148 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 543 410.00 | 387 955.00 | | 543 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 282.00 | 155 455.00 | | 132 282.00 |
DL TOTAL (I) | 708 692.00 | 576 410.00 | | 708 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 482.00 | 236 292.00 | | 253 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 17 552.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 748.00 | 263 061.00 | | 144 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 355.00 | 360 135.00 | | 364 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 636.00 | 929 870.00 | | 762 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 328.00 | 1 506 280.00 | | 1 471 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 979.00 | 775 234.00 | | 628 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 757.00 | | 140 925.00 | 973 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 796.00 | 1 093 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 17 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 571.00 | 1 076 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | 8 533.00 | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 212.00 | | 132 391.00 | 964 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 563.00 | 135 611.00 | 20 796.00 | 562 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 684.00 | 225.00 | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 543.00 | 134 927.00 | 20 571.00 | 554 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 482.00 | 119 824.00 | 133 658.00 | 253 482.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 103.00 | | | 130 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
VP Divers | 639 919.00 | | | 639 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 881.00 | 759 856.00 | 25.00 | 759 881.00 |
VW T.V.A. | 148 531.00 | 148 531.00 | | 148 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 636.00 | 628 979.00 | 133 658.00 | 762 636.00 |