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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 046.00 | 1 896 046.00 | | 1 896 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 037.00 | 2 043 093.00 | 237 944.00 | 2 281 037.00 |
BZ Autres créances | 2 017 875.00 | | 2 017 875.00 | 2 017 875.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 019 259.00 | | 2 019 259.00 | 2 019 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 277.00 | | 209 277.00 | 209 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 573.00 | 2 043 093.00 | 2 466 480.00 | 4 509 573.00 |
CU Autres participations | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 585.00 | 1 862 112.00 | | 1 519 585.00 |
DH Report à nouveau | -888 399.00 | -888 399.00 | | -888 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 832.00 | -342 527.00 | | -203 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 354.00 | 1 731 186.00 | | 1 527 354.00 |
DP Provisions pour risques | 738 705.00 | 470 786.00 | | 738 705.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 738 705.00 | 550 069.00 | | 738 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 587.00 | 20 725.00 | | 29 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 779.00 | 99 824.00 | | 65 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 579.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EA Autres dettes | 104 823.00 | 59 702.00 | | 104 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 421.00 | 184 056.00 | | 200 421.00 |
ED (V) | | 283.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 480.00 | 2 465 593.00 | | 2 466 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 558.00 | 33 497.00 | | 76 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 389.00 | 376 024.00 | | 280 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 832.00 | -342 527.00 | | -203 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 188.00 | | 5 701.00 | 3 279 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 583.00 | 237 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 853.00 | 2 281 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 734.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 536.00 | 2 043 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | 11.00 | 5 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 946.00 | | 5 683.00 | 3 032 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 520.00 | | 7.00 | 240 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 669.00 | 5 694.00 | 1 001 270.00 | 3 038 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 11.00 | 5 734.00 | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 946.00 | 5 683.00 | 995 536.00 | 3 032 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 069.00 | 268 067.00 | 79 431.00 | 550 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 069.00 | 268 067.00 | 79 431.00 | 550 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 391.00 | 76 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 537 861.00 | | | 537 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 208.00 | | | 1 471 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 219.00 | 2 017 875.00 | 1 343.00 | 2 019 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 421.00 | 200 421.00 | | 200 421.00 |