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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 926.00 | 1 411 926.00 | | 1 411 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 772 487.00 | 1 772 487.00 | | 1 772 487.00 |
BZ Autres créances | 1 807 932.00 | | 1 807 932.00 | 1 807 932.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 140.00 | | 1 808 140.00 | 1 808 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277 519.00 | | 277 519.00 | 277 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 147.00 | 1 772 487.00 | 2 085 660.00 | 3 858 147.00 |
CU Autres participations | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 753.00 | 1 519 585.00 | | 1 315 753.00 |
DH Report à nouveau | -888 399.00 | -888 399.00 | | -888 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 509.00 | -203 832.00 | | -254 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 845.00 | 1 527 354.00 | | 1 272 845.00 |
DP Provisions pour risques | 622 728.00 | 738 705.00 | | 622 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 728.00 | 738 705.00 | | 622 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 43.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 860.00 | 29 587.00 | | 38 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | 65 779.00 | | 59 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | 188.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 91 851.00 | 104 823.00 | | 91 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 087.00 | 200 421.00 | | 190 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 660.00 | 2 466 480.00 | | 2 085 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 76 558.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 510.00 | 280 389.00 | | 254 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 509.00 | -203 832.00 | | -254 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 036.00 | | | 2 281 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343.00 | 236 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 548.00 | 1 772 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 205.00 | 1 535 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 093.00 | | | 2 043 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 943.00 | | | 237 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 093.00 | | 507 205.00 | 2 043 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 093.00 | | 507 205.00 | 2 043 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 704.00 | | 115 976.00 | 738 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 738 704.00 | 236 600.00 | 115 976.00 | 738 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 236 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 453 420.00 | | | 453 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 088.00 | | | 1 347 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 932.00 | 1 807 932.00 | | 1 807 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |