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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 189.00 | 1 349 189.00 | | 1 349 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 357.00 | 1 697 357.00 | | 1 697 357.00 |
BZ Autres créances | 1 221 577.00 | | 1 221 577.00 | 1 221 577.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 630.00 | | 1 221 630.00 | 1 221 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279 436.00 | | 279 436.00 | 279 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 423.00 | 1 697 357.00 | 1 501 066.00 | 3 198 423.00 |
CU Autres participations | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 172 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -281 680.00 | | | -281 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 187.00 | -454 524.00 | | -12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 806 133.00 | 818 320.00 | | 806 133.00 |
DP Provisions pour risques | 504 058.00 | 497 729.00 | | 504 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 058.00 | 497 729.00 | | 504 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 777.00 | 48 984.00 | | 58 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 171.00 | | 5 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |
EA Autres dettes | 126 738.00 | 122 864.00 | | 126 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 875.00 | 177 195.00 | | 190 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 066.00 | 1 493 244.00 | | 1 501 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -603 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 192 736.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187.00 | 647 261.00 | | 12 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 187.00 | -454 524.00 | | -12 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 056.00 | | 18 300.00 | 1 679 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 456.00 | | 18 300.00 | 1 442 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 456.00 | 18 300.00 | | 1 442 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 456.00 | 18 300.00 | | 1 442 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 729.00 | 6 329.00 | | 497 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 329.00 | 6 329.00 | | 734 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 467 396.00 | 467 396.00 | | 467 396.00 |
VC Groupe et associés | 746 528.00 | 746 528.00 | | 746 528.00 |
VI Groupe et associés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 577.00 | 1 221 577.00 | | 1 221 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 875.00 | 190 875.00 | | 190 875.00 |