| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
BZ Autres créances | 681 076.00 | 680 000.00 | 1 076.00 | 681 076.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 576.00 | 680 000.00 | 3 576.00 | 683 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265 281.00 | | 265 281.00 | 265 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 458.00 | 916 600.00 | 268 858.00 | 1 185 458.00 |
CU Autres participations | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -970 574.00 | -293 867.00 | | -970 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 414.00 | -676 707.00 | | 136 414.00 |
DL TOTAL (I) | 265 840.00 | 129 426.00 | | 265 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 404 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 404 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 23.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 5 102.00 | | 2 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 018.00 | 72 626.00 | | 3 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 858.00 | 606 434.00 | | 268 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 446.00 | 4 793.00 | | 124 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 455.00 | 4 793.00 | | 126 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 356.00 | | | 396 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 356.00 | 1 325.00 | | 396 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 901.00 | 3 468.00 | | -269 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 371.00 | 16 740.00 | | 542 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 957.00 | 693 447.00 | | 405 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 414.00 | -676 707.00 | | 136 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 587.00 | | 32 304.00 | 1 425 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 291.00 | 236 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221 291.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 986.00 | | 32 304.00 | 1 188 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 986.00 | 32 304.00 | 1 221 291.00 | 1 188 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 986.00 | 32 304.00 | 1 221 291.00 | 1 188 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 382.00 | 10 987.00 | 415 369.00 | 404 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 600.00 | | | 916 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 982.00 | 10 987.00 | 415 369.00 | 1 320 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VC Groupe et associés | 681 076.00 | 681 076.00 | | 681 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 076.00 | 681 076.00 | | 681 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |