| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
BZ Autres créances | 2 755 522.00 | 613 888.00 | 2 141 634.00 | 2 755 522.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 022.00 | 613 888.00 | 2 144 134.00 | 2 758 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265 283.00 | | 265 283.00 | 265 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 906.00 | 850 488.00 | 2 409 418.00 | 3 259 906.00 |
CU Autres participations | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 1 000 000.00 | | 266 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -160.00 | -970 574.00 | | -160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143 521.00 | 136 414.00 | | 2 143 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 361.00 | 265 840.00 | | 2 409 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57.00 | 3 018.00 | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 418.00 | 268 858.00 | | 2 409 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 258 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 348.00 | 542 371.00 | | 2 324 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 827.00 | 405 957.00 | | 180 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143 521.00 | 136 414.00 | | 2 143 521.00 |