| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 102.00 | 1 097 102.00 | | 1 097 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 587.00 | 1 425 587.00 | | 1 425 587.00 |
BZ Autres créances | 1 021 989.00 | 680 000.00 | 341 989.00 | 1 021 989.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 989.00 | 680 000.00 | 341 989.00 | 1 021 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264 445.00 | | 264 445.00 | 264 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 020.00 | 2 105 587.00 | 606 434.00 | 2 712 020.00 |
CU Autres participations | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 867.00 | -281 680.00 | | -293 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 707.00 | -12 187.00 | | -676 707.00 |
DL TOTAL (I) | 129 426.00 | 806 133.00 | | 129 426.00 |
DP Provisions pour risques | 404 382.00 | 504 058.00 | | 404 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 382.00 | 504 058.00 | | 404 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 366.00 | 58 777.00 | | 67 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 196.00 | | 5 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 163.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | | 126 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 626.00 | 190 875.00 | | 72 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 434.00 | 1 501 066.00 | | 606 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 447.00 | 12 187.00 | | 693 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 707.00 | -12 187.00 | | -676 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 357.00 | | | 1 697 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 770.00 | 1 425 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 770.00 | 1 188 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 756.00 | | | 1 460 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 756.00 | | 271 770.00 | 1 460 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 756.00 | | 271 770.00 | 1 460 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 058.00 | 7.00 | 99 683.00 | 504 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 680 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 600.00 | 680 000.00 | | 236 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 658.00 | 680 007.00 | 99 683.00 | 740 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | 11 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 680 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 384 943.00 | 384 943.00 | | 384 943.00 |
VC Groupe et associés | 630 744.00 | 630 744.00 | | 630 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 989.00 | 1 021 989.00 | | 1 021 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |