| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 520 252.00 | 3 121 331.00 | 1 398 921.00 | 4 520 252.00 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 18 000 000.00 | 5 400 000.00 | 12 600 000.00 | 18 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 087.00 | 8 621 846.00 | 1 955 241.00 | 10 577 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 772.00 | 1 328 327.00 | 1 037 445.00 | 2 365 772.00 |
AX Avances et acomptes | 729 591.00 | | 729 591.00 | 729 591.00 |
BF Prêts | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 228 852.00 | 18 471 503.00 | 19 757 349.00 | 38 228 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744 758.00 | | 6 744 758.00 | 6 744 758.00 |
BZ Autres créances | 28 739 759.00 | | 28 739 759.00 | 28 739 759.00 |
CF Disponibilités | 354 274.00 | | 354 274.00 | 354 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 919 265.00 | | 35 919 265.00 | 35 919 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 148 117.00 | 18 471 503.00 | 55 676 614.00 | 74 148 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 198 990.00 | 23 198 990.00 | | 23 198 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 813.00 | 597 357.00 | | 685 813.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434 259.00 | 1 769 122.00 | | 3 434 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 573 355.00 | 917 368.00 | | 573 355.00 |
DK Provisions réglementées | 895 724.00 | 970 851.00 | | 895 724.00 |
DL TOTAL (I) | 28 788 156.00 | 27 453 704.00 | | 28 788 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 323 590.00 | 1 180 590.00 | | 1 323 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 590.00 | 1 200 590.00 | | 1 323 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 863.00 | 4 393 704.00 | | 3 648 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 684 067.00 | 9 488 834.00 | | 7 684 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 207.00 | 304 754.00 | | 466 207.00 |
EA Autres dettes | 13 765 731.00 | 3 305 926.00 | | 13 765 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 564 868.00 | 17 493 218.00 | | 25 564 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 676 614.00 | 46 147 511.00 | | 55 676 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 929 871.00 | | 26 929 871.00 | 26 929 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 929 871.00 | | 26 929 871.00 | 26 929 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 046 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 962 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 084 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 304 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 863 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 817 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 853 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 787.00 | 303 112.00 | | 638 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 890.00 | 272 111.00 | | 290 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 676.00 | 575 223.00 | | 929 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | 23 673.00 | | -5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 870.00 | 34 279.00 | | 11 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 763.00 | 224 734.00 | | 195 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 628.00 | 282 686.00 | | 207 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 049.00 | 292 537.00 | | 722 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 565 316.00 | -7 444 391.00 | | -9 565 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 977 457.00 | 30 434 331.00 | | 27 977 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 543 199.00 | 28 665 210.00 | | 24 543 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434 259.00 | 1 769 122.00 | | 3 434 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 590 518.00 | | 1 208 176.00 | 39 590 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 777.00 | 36 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569 842.00 | 38 228 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577 097.00 | 4 520 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961 968.00 | 33 672 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088 196.00 | | 9 153.00 | 5 088 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 463 997.00 | | 1 170 420.00 | 34 463 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 325.00 | | 28 604.00 | 38 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 100 650.00 | 2 710 953.00 | 2 340 100.00 | 18 100 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836 843.00 | 861 585.00 | 577 097.00 | 2 836 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 263 807.00 | 1 849 368.00 | 1 763 003.00 | 15 263 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970 851.00 | 195 763.00 | 270 890.00 | 970 851.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 590.00 | 143 000.00 | 20 000.00 | 1 200 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 440.00 | 338 763.00 | 290 890.00 | 2 171 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 763.00 | 290 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 863.00 | 3 648 863.00 | | 3 648 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600 997.00 | 4 600 997.00 | | 4 600 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667 273.00 | 2 667 273.00 | | 2 667 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 207.00 | 466 207.00 | | 466 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 366.00 | 715 366.00 | | 715 366.00 |
UP Prêts | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UX Autres créances clients | 6 744 758.00 | | | 6 744 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 985 865.00 | | | 985 865.00 |
VI Groupe et associés | 13 050 364.00 | 13 050 364.00 | | 13 050 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VP Divers | 27 601 013.00 | | | 27 601 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 831.00 | 252 831.00 | | 252 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 520 669.00 | 35 520 669.00 | | 35 520 669.00 |
VW T.V.A. | 162 966.00 | 162 966.00 | | 162 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 564 868.00 | 25 564 868.00 | | 25 564 868.00 |