| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 541 840.00 | 3 951 242.00 | 590 598.00 | 4 541 840.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 18 039 200.00 | 6 301 408.00 | 11 737 792.00 | 18 039 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 054 220.00 | 10 788 883.00 | 2 265 337.00 | 13 054 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 950.00 | | 1 293 950.00 | 1 293 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 955 170.00 | 21 041 532.00 | 17 913 638.00 | 38 955 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 423 147.00 | | 6 423 147.00 | 6 423 147.00 |
BZ Autres créances | 35 202 930.00 | | 35 202 930.00 | 35 202 930.00 |
CF Disponibilités | 438 310.00 | | 438 310.00 | 438 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 149 659.00 | | 42 149 659.00 | 42 149 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 104 829.00 | 21 041 532.00 | 60 063 297.00 | 81 104 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 198 990.00 | 23 198 990.00 | | 23 198 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 857 526.00 | 685 813.00 | | 857 526.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177 426.00 | 3 434 259.00 | | 3 177 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638 417.00 | 573 355.00 | | 638 417.00 |
DK Provisions réglementées | 438 837.00 | 895 724.00 | | 438 837.00 |
DL TOTAL (I) | 28 311 212.00 | 28 788 156.00 | | 28 311 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415 590.00 | 1 323 590.00 | | 1 415 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 590.00 | 1 323 590.00 | | 1 415 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 940.00 | 3 648 863.00 | | 1 861 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 269 700.00 | 7 684 067.00 | | 7 269 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 466 207.00 | | |
EA Autres dettes | 21 204 855.00 | 13 765 731.00 | | 21 204 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 336 496.00 | 25 564 868.00 | | 30 336 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 063 297.00 | 55 676 611.00 | | 60 063 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 044.00 | 25 020 887.00 | 25 823 931.00 | 803 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 044.00 | 25 020 887.00 | 25 823 931.00 | 803 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 918 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 813 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 643 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 061 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 255 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 442 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638 786.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 063.00 | 290 890.00 | | 504 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 063.00 | 929 676.00 | | 504 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | -5.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 176.00 | 195 763.00 | | 47 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 188.00 | 207 628.00 | | 47 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 875.00 | 722 049.00 | | 456 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 163 425.00 | -9 565 316.00 | | -8 163 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 341 191.00 | 27 977 457.00 | | 27 341 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 163 765.00 | 24 543 199.00 | | 24 163 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177 426.00 | 3 434 259.00 | | 3 177 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 228 852.00 | | 4 141 237.00 | 38 228 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 190.00 | 25 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 261 751.00 | 153 168.00 | 38 955 170.00 | 3 261 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 541 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 751.00 | 142 978.00 | 34 387 370.00 | 3 261 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520 252.00 | | 21 588.00 | 4 520 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 672 449.00 | | 4 119 649.00 | 33 672 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 471 503.00 | 2 570 029.00 | | 18 471 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121 331.00 | 829 911.00 | | 3 121 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 350 173.00 | 1 740 118.00 | | 15 350 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895 724.00 | 47 176.00 | 504 063.00 | 895 724.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 590.00 | 163 000.00 | 71 000.00 | 1 323 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 313.00 | 210 176.00 | 575 063.00 | 2 219 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 000.00 | 71 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 176.00 | 504 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 940.00 | 1 861 940.00 | | 1 861 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447 613.00 | 4 447 613.00 | | 4 447 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840 454.00 | 1 840 454.00 | | 1 840 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 238.00 | 306 238.00 | | 306 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 845.00 | 1 599 845.00 | | 1 599 845.00 |
UP Prêts | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UX Autres créances clients | 6 423 147.00 | | | 6 423 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279 009.00 | | | 279 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143 998.00 | | | 1 143 998.00 |
VB T. V. A. | 2 966 697.00 | | | 2 966 697.00 |
VC Groupe et associés | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
VI Groupe et associés | 19 605 010.00 | 19 605 010.00 | | 19 605 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 291 333.00 | | | 22 291 333.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460 945.00 | | | 8 460 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 656 837.00 | 41 656 837.00 | | 41 656 837.00 |
VW T.V.A. | 675 396.00 | 675 396.00 | | 675 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 336 496.00 | 30 336 496.00 | | 30 336 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |