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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 340.00 | 4 504 736.00 | 31 604.00 | 4 536 340.00 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 18 067 456.00 | 7 202 624.00 | 10 864 832.00 | 18 067 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 574 449.00 | 11 426 179.00 | 2 148 270.00 | 13 574 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 995 115.00 | | 995 115.00 | 995 115.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 192 853.00 | 23 133 539.00 | 16 059 314.00 | 39 192 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 875.00 | | 1 273 875.00 | 1 273 875.00 |
BZ Autres créances | 44 746 689.00 | | 44 746 689.00 | 44 746 689.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 158 900.00 | | 46 158 900.00 | 46 158 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 351 753.00 | 23 133 539.00 | 62 218 214.00 | 85 351 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 198 990.00 | 23 198 990.00 | | 23 198 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016 397.00 | 857 526.00 | | 1 016 397.00 |
DH Report à nouveau | | 16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105 108.00 | 3 177 426.00 | | 2 105 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 109.00 | 638 417.00 | | 208 109.00 |
DK Provisions réglementées | 251 767.00 | 438 837.00 | | 251 767.00 |
DL TOTAL (I) | 26 780 372.00 | 28 311 212.00 | | 26 780 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670 590.00 | 1 415 590.00 | | 1 670 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670 590.00 | 1 415 590.00 | | 1 670 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 573.00 | | | 226 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 005.00 | 1 861 940.00 | | 5 152 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 678 733.00 | 7 269 700.00 | | 6 678 733.00 |
EA Autres dettes | 21 709 941.00 | 21 204 855.00 | | 21 709 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 767 252.00 | 30 336 496.00 | | 33 767 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 218 214.00 | 60 063 297.00 | | 62 218 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 391.00 | 23 500 179.00 | 23 804 570.00 | 304 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 391.00 | 23 500 179.00 | 23 804 570.00 | 304 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 470 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 754 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 479 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 188 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 216 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 745 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 751 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 069.00 | 504 063.00 | | 187 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 069.00 | 504 063.00 | | 187 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 12.00 | | 2 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 47 188.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 065.00 | 456 875.00 | | 185 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 671 775.00 | -8 163 425.00 | | -7 671 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 674 523.00 | 27 341 191.00 | | 24 674 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 569 414.00 | 24 163 765.00 | | 22 569 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105 108.00 | 3 177 426.00 | | 2 105 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 955 170.00 | | 1 082 545.00 | 38 955 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 467.00 | 19 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 862.00 | 39 192 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 4 536 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 895.00 | 34 637 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 541 840.00 | | | 4 541 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 387 370.00 | | 1 082 545.00 | 34 387 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 041 532.00 | 2 092 007.00 | | 21 041 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951 242.00 | 553 494.00 | | 3 951 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 090 291.00 | 1 538 512.00 | | 17 090 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 438 837.00 | | 187 069.00 | 438 837.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415 590.00 | 342 000.00 | 87 000.00 | 1 415 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 426.00 | 342 000.00 | 274 069.00 | 1 854 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 000.00 | 87 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 005.00 | 5 152 005.00 | | 5 152 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445 856.00 | 4 445 856.00 | | 4 445 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 833.00 | 1 624 833.00 | | 1 624 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 839.00 | 1 563 839.00 | | 1 563 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 875.00 | 1 273 875.00 | | 1 273 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447 537.00 | 447 537.00 | | 447 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
VB T. V. A. | 2 012 969.00 | 2 012 969.00 | | 2 012 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 688 553.00 | 3 688 553.00 | | 3 688 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 573.00 | 226 573.00 | | 226 573.00 |
VI Groupe et associés | 20 146 102.00 | 20 146 102.00 | | 20 146 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 675 297.00 | 22 675 297.00 | | 22 675 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 658 415.00 | 15 658 415.00 | | 15 658 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 069 811.00 | 46 069 811.00 | | 46 069 811.00 |
VW T.V.A. | 608 043.00 | 608 043.00 | | 608 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 767 252.00 | 33 767 252.00 | | 33 767 252.00 |