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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362 237.00 | 4 362 236.00 | | 4 362 237.00 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 18 196 850.00 | 9 934 004.00 | 8 262 846.00 | 18 196 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 686 330.00 | 12 563 786.00 | 3 122 545.00 | 15 686 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 917.00 | | 346 917.00 | 346 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 605 988.00 | 26 860 026.00 | 13 745 962.00 | 40 605 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 341.00 | | 2 415 341.00 | 2 415 341.00 |
BZ Autres créances | 41 498 839.00 | | 41 498 839.00 | 41 498 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 914 180.00 | | 43 914 180.00 | 43 914 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 520 934.00 | 26 860 025.00 | 57 660 909.00 | 84 520 934.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 198 990.00 | 23 198 990.00 | | 23 198 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 933.00 | 1 188 650.00 | | 1 277 933.00 |
DH Report à nouveau | 2 969 321.00 | 1 272 956.00 | | 2 969 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 417.00 | 1 785 648.00 | | 858 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 615.00 | 1 960 437.00 | | 201 615.00 |
DK Provisions réglementées | 431 234.00 | 431 234.00 | | 431 234.00 |
DL TOTAL (I) | 28 937 510.00 | 29 837 915.00 | | 28 937 510.00 |
DP Provisions pour risques | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 977 671.00 | 1 818 916.00 | | 1 977 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 005 204.00 | 1 846 449.00 | | 2 005 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 314.00 | 2 648 488.00 | | 1 933 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890 150.00 | 6 921 001.00 | | 6 890 150.00 |
EA Autres dettes | 17 894 667.00 | 16 021 611.00 | | 17 894 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 718 131.00 | 25 604 347.00 | | 26 718 131.00 |
ED (V) | 64.00 | 520.00 | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 660 909.00 | 57 289 230.00 | | 57 660 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 693 121.00 | | 26 693 121.00 | 26 693 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 693 121.00 | | 26 693 121.00 | 26 693 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 012 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 169 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 047 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 821 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 407 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 394 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 446 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 304 914.00 | -6 864 338.00 | | -8 304 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 015 630.00 | 21 355 336.00 | | 27 015 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 157 213.00 | 19 569 688.00 | | 26 157 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 417.00 | 1 785 648.00 | | 858 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 846 538.00 | | 765 850.00 | 39 846 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401.00 | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401.00 | 40 605 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 230 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 237.00 | | | 4 362 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 474 247.00 | | 755 850.00 | 35 474 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 000.00 | 10 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 355 597.00 | 1 504 429.00 | | 25 355 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356 888.00 | 5 348.00 | | 4 356 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998 708.00 | 1 499 081.00 | | 20 998 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 234.00 | | | 431 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846 449.00 | 220 190.00 | 61 435.00 | 1 846 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 683.00 | 220 190.00 | 61 435.00 | 2 277 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 190.00 | 61 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 314.00 | 1 933 314.00 | | 1 933 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097 544.00 | 4 097 544.00 | | 4 097 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455 234.00 | 2 455 234.00 | | 2 455 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 821.00 | 1 289 821.00 | | 1 289 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 341.00 | 2 415 341.00 | | 2 415 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VB T. V. A. | 466 404.00 | 466 404.00 | | 466 404.00 |
VC Groupe et associés | 37 994 518.00 | 37 994 518.00 | | 37 994 518.00 |
VI Groupe et associés | 16 604 846.00 | 16 604 846.00 | | 16 604 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016 734.00 | 3 016 734.00 | | 3 016 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 917 834.00 | 43 917 834.00 | | 43 917 834.00 |
VW T.V.A. | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 718 131.00 | 26 718 131.00 | | 26 718 131.00 |