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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362 237.00 | 4 356 888.00 | 5 348.00 | 4 362 237.00 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 18 149 659.00 | 9 019 925.00 | 9 129 733.00 | 18 149 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820 777.00 | 11 978 783.00 | 2 841 994.00 | 14 820 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 811.00 | | 503 811.00 | 503 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 846 538.00 | 25 355 597.00 | 14 490 942.00 | 39 846 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 189.00 | | 2 687 189.00 | 2 687 189.00 |
BZ Autres créances | 40 110 486.00 | | 40 110 486.00 | 40 110 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 797 675.00 | | 42 797 675.00 | 42 797 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 644 827.00 | 25 355 597.00 | 57 289 230.00 | 82 644 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 198 990.00 | 23 198 990.00 | | 23 198 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188 650.00 | 1 121 653.00 | | 1 188 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 956.00 | | | 1 272 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 648.00 | 1 339 953.00 | | 1 785 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 960 437.00 | -54 366.00 | | 1 960 437.00 |
DK Provisions réglementées | 431 234.00 | 431 234.00 | | 431 234.00 |
DL TOTAL (I) | 29 837 915.00 | 26 037 464.00 | | 29 837 915.00 |
DP Provisions pour risques | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 818 916.00 | 1 826 590.00 | | 1 818 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 449.00 | 1 854 123.00 | | 1 846 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 488.00 | 2 375 695.00 | | 2 648 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 921 001.00 | 6 458 345.00 | | 6 921 001.00 |
EA Autres dettes | 16 021 611.00 | 19 826 408.00 | | 16 021 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 604 347.00 | 28 673 695.00 | | 25 604 347.00 |
ED (V) | 520.00 | 148.00 | | 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 289 230.00 | 56 565 429.00 | | 57 289 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 284 240.00 | 20 284 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 284 240.00 | 20 284 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 841 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 311 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 763 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 723 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 790 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 197 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 886 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 912 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 30 595.00 | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 273.00 | 30 595.00 | | 42 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 408.00 | | | 209 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -997.00 | | | -997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 411.00 | 179 467.00 | | 208 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 137.00 | -148 871.00 | | -166 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 864 338.00 | -7 471 280.00 | | -6 864 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 355 336.00 | 23 264 914.00 | | 21 355 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569 688.00 | 21 924 960.00 | | 19 569 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 648.00 | 1 339 953.00 | | 1 785 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 848 046.00 | | 998 270.00 | 39 848 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 405.00 | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 357.00 | 830 421.00 | 39 846 538.00 | 169 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 103.00 | 4 362 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 357.00 | 651 912.00 | 35 474 247.00 | 169 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536 340.00 | | | 4 536 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 297 247.00 | | 998 270.00 | 35 297 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 632 794.00 | 1 549 816.00 | 827 013.00 | 24 632 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524 385.00 | 6 607.00 | 174 103.00 | 4 524 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 108 409.00 | 1 543 209.00 | 652 910.00 | 20 108 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 234.00 | | | 431 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 854 123.00 | 177 767.00 | 185 440.00 | 1 854 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285 357.00 | 177 767.00 | 185 440.00 | 2 285 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 767.00 | 185 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 488.00 | 2 648 488.00 | | 2 648 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228 553.00 | 3 228 553.00 | | 3 228 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 570.00 | 1 399 570.00 | | 1 399 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 189.00 | 2 687 189.00 | | 2 687 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282 611.00 | 282 611.00 | | 282 611.00 |
VB T. V. A. | 4 129 143.00 | 4 129 143.00 | | 4 129 143.00 |
VC Groupe et associés | 6 133 479.00 | 6 133 479.00 | | 6 133 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VI Groupe et associés | 15 926 378.00 | 15 926 378.00 | | 15 926 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 490 616.00 | 29 490 616.00 | | 29 490 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 807 730.00 | 42 807 730.00 | | 42 807 730.00 |
VW T.V.A. | 2 184 697.00 | 2 184 697.00 | | 2 184 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 604 347.00 | 25 604 347.00 | | 25 604 347.00 |