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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 340.00 | 4 524 385.00 | 11 955.00 | 4 536 340.00 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 18 092 824.00 | 8 109 581.00 | 9 983 243.00 | 18 092 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 933 685.00 | 11 998 828.00 | 2 934 857.00 | 14 933 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 738.00 | | 270 738.00 | 270 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 848 046.00 | 24 632 794.00 | 15 215 253.00 | 39 848 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 808.00 | | 2 329 808.00 | 2 329 808.00 |
BZ Autres créances | 39 020 337.00 | | 39 020 337.00 | 39 020 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 350 145.00 | | 41 350 145.00 | 41 350 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 198 223.00 | 24 632 794.00 | 56 565 429.00 | 81 198 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 198 990.00 | 23 198 990.00 | | 23 198 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121 653.00 | 1 016 397.00 | | 1 121 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 953.00 | 2 105 108.00 | | 1 339 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | -54 366.00 | 208 109.00 | | -54 366.00 |
DK Provisions réglementées | 431 234.00 | 251 767.00 | | 431 234.00 |
DL TOTAL (I) | 26 037 464.00 | 26 780 372.00 | | 26 037 464.00 |
DP Provisions pour risques | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 826 590.00 | 1 670 590.00 | | 1 826 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854 123.00 | 1 670 590.00 | | 1 854 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 246.00 | 226 573.00 | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 695.00 | 5 152 005.00 | | 2 375 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 458 345.00 | 6 678 733.00 | | 6 458 345.00 |
EA Autres dettes | 19 826 408.00 | 21 709 941.00 | | 19 826 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 673 695.00 | 33 767 252.00 | | 28 673 695.00 |
ED (V) | 148.00 | | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 565 429.00 | 62 218 214.00 | | 56 565 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 863 358.00 | 22 863 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 863 358.00 | 22 863 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 232 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 143 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 725 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 047 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 171 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 938 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 982 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 595.00 | 187 069.00 | | 30 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 467.00 | | | 179 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 467.00 | 2 004.00 | | 179 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 871.00 | 185 065.00 | | -148 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 471 280.00 | -7 671 775.00 | | -7 471 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 264 914.00 | 24 674 523.00 | | 23 264 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 924 960.00 | 22 569 414.00 | | 21 924 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 953.00 | 2 105 108.00 | | 1 339 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 192 853.00 | | 1 384 604.00 | 39 192 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 033.00 | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 377.00 | 5 033.00 | 39 848 046.00 | 724 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 536 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 377.00 | | 35 297 247.00 | 724 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536 340.00 | | | 4 536 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 637 020.00 | | 1 384 604.00 | 34 637 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 133 539.00 | 1 499 255.00 | | 23 133 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504 736.00 | 19 649.00 | | 4 504 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 628 803.00 | 1 479 606.00 | | 18 628 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 767.00 | 179 467.00 | | 251 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670 590.00 | 290 533.00 | 107 000.00 | 1 670 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 357.00 | 470 000.00 | 107 000.00 | 1 922 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 533.00 | 107 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 695.00 | 2 375 695.00 | | 2 375 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264 349.00 | 4 264 349.00 | | 4 264 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 165.00 | 1 634 165.00 | | 1 634 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 917.00 | 2 119 917.00 | | 2 119 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 808.00 | 2 329 808.00 | | 2 329 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614 341.00 | 614 341.00 | | 614 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226 828.00 | 226 828.00 | | 226 828.00 |
VB T. V. A. | 2 125 560.00 | 2 125 560.00 | | 2 125 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 958 922.00 | 4 958 922.00 | | 4 958 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VI Groupe et associés | 17 706 491.00 | 17 706 491.00 | | 17 706 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 094 685.00 | 31 094 685.00 | | 31 094 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 364 604.00 | 41 364 604.00 | | 41 364 604.00 |
VW T.V.A. | 369 546.00 | 369 546.00 | | 369 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 673 695.00 | 28 673 695.00 | | 28 673 695.00 |