| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 589.00 | 70 407.00 | 20 182.00 | 90 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 960.00 | 252 269.00 | 46 691.00 | 298 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 810.00 | 322 676.00 | 120 133.00 | 442 810.00 |
BT Marchandises | 228 613.00 | 5 000.00 | 223 613.00 | 228 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 064.00 | | 123 064.00 | 123 064.00 |
BZ Autres créances | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
CF Disponibilités | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 587.00 | 5 000.00 | 580 587.00 | 585 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 396.00 | 327 676.00 | 700 720.00 | 1 028 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 125 521.00 | 126 279.00 | | 125 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 778.00 | 94 242.00 | | 56 778.00 |
DL TOTAL (I) | 484 899.00 | 523 121.00 | | 484 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 938.00 | 43 019.00 | | 42 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 132 137.00 | | 70 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 875.00 | 99 506.00 | | 100 875.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 419.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 820.00 | 276 862.00 | | 215 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 720.00 | 799 983.00 | | 700 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 124.00 | 245 631.00 | | 186 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 319.00 | | 18 078.00 | 438 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 587.00 | 442 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 587.00 | 389 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 058.00 | | 18 078.00 | 385 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 036.00 | 17 227.00 | 13 587.00 | 319 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 036.00 | 17 227.00 | 13 587.00 | 319 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 5 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | 5 000.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | 5 000.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 3 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 900.00 | 13 203.00 | 29 696.00 | 42 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VP Divers | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 429.00 | 181 378.00 | 9 051.00 | 190 429.00 |
VW T.V.A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 820.00 | 186 124.00 | 29 696.00 | 215 820.00 |