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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 061.00 | 72 224.00 | 21 837.00 | 94 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 760.00 | 255 814.00 | 38 946.00 | 294 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 082.00 | 328 038.00 | 114 044.00 | 442 082.00 |
BT Marchandises | 176 384.00 | 1 750.00 | 174 634.00 | 176 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 538.00 | 261.00 | 139 276.00 | 139 538.00 |
BZ Autres créances | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
CF Disponibilités | 200 293.00 | | 200 293.00 | 200 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 511.00 | 2 011.00 | 630 499.00 | 632 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 593.00 | 330 049.00 | 744 543.00 | 1 074 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 132 299.00 | 125 521.00 | | 132 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 170.00 | 56 778.00 | | 88 170.00 |
DL TOTAL (I) | 523 069.00 | 484 899.00 | | 523 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 723.00 | 42 938.00 | | 29 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 980.00 | 70 507.00 | | 74 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 620.00 | 100 875.00 | | 116 620.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 1 499.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 474.00 | 215 820.00 | | 221 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 543.00 | 700 720.00 | | 744 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 148.00 | 183 124.00 | | 205 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 810.00 | | 13 282.00 | 442 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 009.00 | 442 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009.00 | 388 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 549.00 | | 13 282.00 | 389 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 676.00 | 19 371.00 | 14 009.00 | 322 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 676.00 | 19 371.00 | 14 009.00 | 322 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 750.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 011.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 011.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 696.00 | 13 370.00 | 16 326.00 | 29 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VP Divers | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 161.00 | 176 110.00 | 9 051.00 | 185 161.00 |
VW T.V.A. | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 474.00 | 205 148.00 | 16 326.00 | 221 474.00 |