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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 569.00 | 79 408.00 | 16 161.00 | 95 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 492.00 | 251 558.00 | 57 934.00 | 309 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 322.00 | 330 965.00 | 127 356.00 | 458 322.00 |
BT Marchandises | 180 009.00 | 2 000.00 | 178 009.00 | 180 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 518.00 | 356.00 | 149 162.00 | 149 518.00 |
BZ Autres créances | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 700.00 | 2 356.00 | 537 344.00 | 539 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 022.00 | 333 321.00 | 664 701.00 | 998 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 58 469.00 | 132 299.00 | | 58 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 244.00 | 88 170.00 | | 96 244.00 |
DL TOTAL (I) | 457 313.00 | 523 069.00 | | 457 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 341.00 | 29 723.00 | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 752.00 | 74 980.00 | | 71 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 294.00 | 116 620.00 | | 119 294.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 387.00 | 221 474.00 | | 207 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 701.00 | 744 543.00 | | 664 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 082.00 | | 29 534.00 | 442 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 294.00 | 458 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 294.00 | 405 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 821.00 | | 29 534.00 | 388 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 038.00 | 16 221.00 | 13 294.00 | 328 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 038.00 | 16 221.00 | 13 294.00 | 328 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 750.00 | 2 000.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | 356.00 | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | 2 356.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 2 356.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | 2 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 326.00 | 13 538.00 | 2 788.00 | 16 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 035.00 | 185 984.00 | 9 051.00 | 195 035.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 387.00 | 204 599.00 | 2 788.00 | 207 387.00 |