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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 907.00 | 86 269.00 | 12 637.00 | 98 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 955.00 | 263 308.00 | 49 646.00 | 312 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 122.00 | 349 578.00 | 115 545.00 | 465 122.00 |
BT Marchandises | 170 872.00 | 2 200.00 | 168 672.00 | 170 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 606.00 | 408.00 | 160 198.00 | 160 606.00 |
BZ Autres créances | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 196.00 | 2 608.00 | 532 588.00 | 535 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 318.00 | 352 186.00 | 648 133.00 | 1 000 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 59 713.00 | 58 469.00 | | 59 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | 96 244.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 396 864.00 | 457 313.00 | | 396 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 366.00 | 16 341.00 | | 22 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 503.00 | 71 752.00 | | 111 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 242.00 | 119 294.00 | | 117 242.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 269.00 | 207 387.00 | | 251 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 133.00 | 664 701.00 | | 648 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 692.00 | 204 599.00 | | 240 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 322.00 | | 7 301.00 | 458 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 465 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 411 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 061.00 | | 7 301.00 | 405 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 965.00 | 19 112.00 | 500.00 | 330 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 965.00 | 19 112.00 | 500.00 | 330 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 200.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 408.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 2 608.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 2 608.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 608.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 160 116.00 | 160 116.00 | | 160 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 353.00 | 11 776.00 | 10 577.00 | 22 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VP Divers | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 754.00 | 204 703.00 | 9 051.00 | 213 754.00 |
VW T.V.A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 269.00 | 240 692.00 | 10 577.00 | 251 269.00 |