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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 811.00 | 87 755.00 | 9 057.00 | 96 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 907.00 | 269 814.00 | 45 093.00 | 314 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 980.00 | 357 569.00 | 107 411.00 | 464 980.00 |
BT Marchandises | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 640.00 | 587.00 | 227 053.00 | 227 640.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 204 136.00 | | 204 136.00 | 204 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 103.00 | 587.00 | 633 516.00 | 634 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 083.00 | 358 156.00 | 740 927.00 | 1 099 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 79 353.00 | 60 264.00 | | 79 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 807.00 | 84 089.00 | | 87 807.00 |
DL TOTAL (I) | 469 760.00 | 446 953.00 | | 469 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 10 583.00 | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 111.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 111 563.00 | | 114 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 411.00 | 118 130.00 | | 152 411.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 167.00 | 240 387.00 | | 271 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 927.00 | 687 340.00 | | 740 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 842.00 | | 7 994.00 | 469 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 857.00 | 464 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 857.00 | 411 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 581.00 | | 7 994.00 | 416 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 967.00 | 15 459.00 | 12 857.00 | 354 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 967.00 | 15 459.00 | 12 857.00 | 354 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 587.00 | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 587.00 | 2 595.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | 587.00 | 2 595.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | 2 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 226 936.00 | 226 936.00 | | 226 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 465.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 632.00 | 246 581.00 | 9 051.00 | 255 632.00 |
VW T.V.A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 167.00 | 271 167.00 | | 271 167.00 |