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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 368.00 | 86 018.00 | 7 349.00 | 93 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 214.00 | 268 948.00 | 54 265.00 | 323 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 842.00 | 354 967.00 | 114 876.00 | 469 842.00 |
BT Marchandises | 152 349.00 | 2 487.00 | 149 862.00 | 152 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 317.00 | 108.00 | 194 209.00 | 194 317.00 |
BZ Autres créances | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CF Disponibilités | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 060.00 | 2 595.00 | 572 464.00 | 575 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 902.00 | 357 562.00 | 687 340.00 | 1 044 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 60 264.00 | 59 713.00 | | 60 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 089.00 | 34 550.00 | | 84 089.00 |
DL TOTAL (I) | 446 953.00 | 396 864.00 | | 446 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 694.00 | 22 366.00 | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 563.00 | 111 503.00 | | 111 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 130.00 | 117 242.00 | | 118 130.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 387.00 | 251 269.00 | | 240 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 340.00 | 648 133.00 | | 687 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 870.00 | 240 692.00 | | 238 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 122.00 | | 15 872.00 | 465 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 152.00 | 469 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 152.00 | 416 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 861.00 | | 15 872.00 | 411 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 578.00 | 16 541.00 | 11 152.00 | 349 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 578.00 | 16 541.00 | 11 152.00 | 349 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | 2 487.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 105.00 | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608.00 | 2 595.00 | 2 608.00 | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608.00 | 2 595.00 | 2 608.00 | 2 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 563.00 | 111 563.00 | | 111 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 194 187.00 | 194 187.00 | | 194 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 577.00 | 9 060.00 | 1 517.00 | 10 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VP Divers | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 762.00 | 224 711.00 | 9 051.00 | 233 762.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 387.00 | 238 870.00 | 1 517.00 | 240 387.00 |