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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 606 346.00 | 456 783.00 | 149 564.00 | 606 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 579.00 | 84 591.00 | 77 988.00 | 162 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 366.00 | 541 374.00 | 234 992.00 | 776 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BZ Autres créances | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CF Disponibilités | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 446.00 | | 356 446.00 | 356 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 812.00 | 541 374.00 | 591 438.00 | 1 132 812.00 |
CU Autres participations | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DH Report à nouveau | -397 000.00 | | | -397 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 474.00 | | | 615 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 246 137.00 | | | 246 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 287.00 | | | 222 287.00 |
EA Autres dettes | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 301.00 | | | 345 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 438.00 | | | 591 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 301.00 | | | 345 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 428.00 | 3 691 651.00 | 3 824 079.00 | 132 428.00 |
FG Production vendue services | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 949.00 | 3 691 651.00 | 3 849 600.00 | 157 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 718.00 | | | 307 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 165.00 | | | 3 921 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 691.00 | | | 3 305 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 474.00 | | | 615 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 603.00 | | 27 764.00 | 748 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 162.00 | | 27 764.00 | 741 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 968.00 | 110 406.00 | | 430 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 968.00 | 110 406.00 | | 430 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
UX Autres créances clients | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VP Divers | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 301.00 | 345 301.00 | | 345 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 055.00 | | | 519 055.00 |
ST Autres comptes | 893 597.00 | | | 893 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 750.00 | | | 409 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
ZE Dividendes | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 899.00 | | | 1 897 899.00 |