| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 649 441.00 | 616 301.00 | 33 140.00 | 649 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 943.00 | 188 414.00 | 67 529.00 | 255 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 825.00 | 804 715.00 | 108 110.00 | 912 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 417.00 | | 223 417.00 | 223 417.00 |
BZ Autres créances | 231 942.00 | | 231 942.00 | 231 942.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 840.00 | | 463 840.00 | 463 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 665.00 | 804 715.00 | 571 950.00 | 1 376 665.00 |
CU Autres participations | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 047.00 | 1 607.00 | | 2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 574.00 | 448 440.00 | | 143 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 228.00 | 8 157.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 157 649.00 | 467 004.00 | | 157 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 936.00 | 108 428.00 | | 295 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 985.00 | 128 244.00 | | 116 985.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 301.00 | 236 672.00 | | 414 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 950.00 | 703 676.00 | | 571 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 301.00 | 236 672.00 | | 414 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 509 475.00 | | 2 509 475.00 | 2 509 475.00 |
FG Production vendue services | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 854.00 | | 2 521 854.00 | 2 521 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 954.00 | 751.00 | | 56 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 928.00 | 5 873.00 | | 4 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928.00 | 6 697.00 | | 4 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 928.00 | 6 697.00 | | 4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 563.00 | 218 220.00 | | 46 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 736.00 | 3 579 083.00 | | 2 583 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 162.00 | 3 130 643.00 | | 2 440 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 574.00 | 448 440.00 | | 143 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 108.00 | | 110 213.00 | 818 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 496.00 | 912 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 496.00 | 905 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 667.00 | | 110 213.00 | 810 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 205.00 | 137 510.00 | | 667 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 205.00 | 137 510.00 | | 667 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 936.00 | 295 936.00 | | 295 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 223 417.00 | 223 417.00 | | 223 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 497.00 | 195 497.00 | | 195 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 271.00 | 461 271.00 | | 461 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 301.00 | 414 301.00 | | 414 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 025.00 | 22 983.00 | | 13 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 711.00 | 521 745.00 | | 385 711.00 |
ST Autres comptes | 753 692.00 | 819 579.00 | | 753 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 976.00 | 13 035.00 | | 8 976.00 |
YT Sous‐traitance | 48 089.00 | 39 725.00 | | 48 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 115.00 | 76 952.00 | | 280 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | 2 356.00 | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 107.00 | 25 339.00 | | 15 107.00 |
ZE Dividendes | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 583.00 | 1 471 035.00 | | 1 476 583.00 |