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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 606 346.00 | 532 121.00 | 74 225.00 | 606 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 321.00 | 135 083.00 | 69 238.00 | 204 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 108.00 | 667 205.00 | 150 903.00 | 818 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
BZ Autres créances | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
CF Disponibilités | 316 786.00 | | 316 786.00 | 316 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 767.00 | | 573 767.00 | 573 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 875.00 | 667 205.00 | 724 671.00 | 1 391 875.00 |
CU Autres participations | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 440.00 | | | 448 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 467 004.00 | | | 467 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 399.00 | | | 128 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 671.00 | | | 724 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 662.00 | 3 465 417.00 | 3 548 079.00 | 82 662.00 |
FG Production vendue services | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 217.00 | 3 465 417.00 | 3 566 634.00 | 101 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 083.00 | | | 3 579 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 643.00 | | | 3 130 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 440.00 | | | 448 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 366.00 | | 41 742.00 | 776 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 925.00 | | 41 742.00 | 768 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 374.00 | 125 831.00 | | 541 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 374.00 | 125 831.00 | | 541 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 981.00 | 256 981.00 | | 256 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 667.00 | 257 667.00 | | 257 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 745.00 | | | 521 745.00 |
ST Autres comptes | 819 579.00 | | | 819 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
YT Sous‐traitance | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
ZE Dividendes | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 035.00 | | | 1 471 035.00 |