| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 660 854.00 | 649 303.00 | 11 551.00 | 660 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 045.00 | 258 624.00 | 40 421.00 | 299 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 340.00 | 907 927.00 | 59 413.00 | 967 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BZ Autres créances | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
CF Disponibilités | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 144.00 | | 253 144.00 | 253 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 484.00 | 907 927.00 | 312 557.00 | 1 220 484.00 |
CU Autres participations | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 731.00 | 2 621.00 | | 1 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 710.00 | 119 110.00 | | 6 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 467.00 | 462.00 | | 33 467.00 |
DL TOTAL (I) | 50 708.00 | 130 993.00 | | 50 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 553.00 | 172 341.00 | | 122 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | 10 308.00 | | 22 358.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 849.00 | 182 650.00 | | 261 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 557.00 | 313 642.00 | | 312 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 888.00 | 182 650.00 | | 184 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 929.00 | 1 467 278.00 | 1 519 207.00 | 51 929.00 |
FG Production vendue services | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 398.00 | 1 467 278.00 | 1 566 675.00 | 99 398.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 982.00 | 5 728.00 | | 116 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 195.00 | 2 766.00 | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | 2 766.00 | | 6 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 2 766.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 46 321.00 | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 543.00 | 2 413 312.00 | | 1 713 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 833.00 | 2 294 202.00 | | 1 706 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 710.00 | 119 110.00 | | 6 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 475.00 | | 46 865.00 | 920 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 035.00 | | 46 865.00 | 913 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 720.00 | 48 208.00 | | 859 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 720.00 | 48 208.00 | | 859 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 938.00 | 39 977.00 | 76 961.00 | 116 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 849.00 | 184 888.00 | 76 961.00 | 261 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 353.00 | 14 029.00 | | 9 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 947.00 | 364 120.00 | | 266 947.00 |
ST Autres comptes | 615 069.00 | 793 370.00 | | 615 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 033.00 | 8 745.00 | | 6 033.00 |
YT Sous‐traitance | 36 166.00 | 36 679.00 | | 36 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 629 590.00 | 919 397.00 | | 629 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | 1 919.00 | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 288.00 | 15 948.00 | | 11 288.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 806.00 | 2 122 311.00 | | 1 553 806.00 |