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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 649 441.00 | 632 011.00 | 17 430.00 | 649 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 593.00 | 227 708.00 | 35 885.00 | 263 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 475.00 | 859 720.00 | 60 756.00 | 920 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CF Disponibilités | 191 294.00 | | 191 294.00 | 191 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 886.00 | | 252 886.00 | 252 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 362.00 | 859 720.00 | 313 642.00 | 1 173 362.00 |
CU Autres participations | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 621.00 | 2 047.00 | | 2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 110.00 | 143 574.00 | | 119 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462.00 | 3 228.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 130 993.00 | 157 649.00 | | 130 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 341.00 | 295 936.00 | | 172 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 308.00 | 116 985.00 | | 10 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 650.00 | 414 301.00 | | 182 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 642.00 | 571 950.00 | | 313 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 650.00 | 414 301.00 | | 182 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 612.00 | 2 324 486.00 | 2 392 099.00 | 67 612.00 |
FG Production vendue services | 1 151.00 | 11 567.00 | 12 718.00 | 1 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 764.00 | 2 336 053.00 | 2 404 817.00 | 68 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 728.00 | 56 954.00 | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 4 928.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 4 928.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | 4 928.00 | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 321.00 | 46 563.00 | | 46 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 312.00 | 2 583 736.00 | | 2 413 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 202.00 | 2 440 162.00 | | 2 294 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 110.00 | 143 574.00 | | 119 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 825.00 | | 7 651.00 | 912 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 384.00 | | 7 651.00 | 905 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 715.00 | 55 005.00 | | 804 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 715.00 | 55 005.00 | | 804 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 341.00 | 172 341.00 | | 172 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 029.00 | 13 025.00 | | 14 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 120.00 | 385 711.00 | | 364 120.00 |
ST Autres comptes | 793 370.00 | 753 692.00 | | 793 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 745.00 | 8 976.00 | | 8 745.00 |
YT Sous‐traitance | 36 679.00 | 48 089.00 | | 36 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 919 397.00 | 280 115.00 | | 919 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 2 082.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 948.00 | 15 107.00 | | 15 948.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 311.00 | 1 476 583.00 | | 2 122 311.00 |