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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 871 624.00 | 709 225.00 | 162 399.00 | 871 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 984.00 | 283 782.00 | 28 201.00 | 311 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 049.00 | 993 008.00 | 198 041.00 | 1 191 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 712.00 | 993 008.00 | 287 705.00 | 1 280 712.00 |
CU Autres participations | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 1 731.00 | | 8 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 151.00 | 6 710.00 | | -9 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 734.00 | 33 467.00 | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 13 825.00 | 50 708.00 | | 13 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 685.00 | 116 938.00 | | 77 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 725.00 | 122 553.00 | | 191 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 470.00 | 22 358.00 | | 4 470.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 880.00 | 261 849.00 | | 273 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 705.00 | 312 557.00 | | 287 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 385.00 | 184 888.00 | | 238 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 520.00 | 1 721 389.00 | 1 765 909.00 | 44 520.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | 8 607.00 | 10 016.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 928.00 | 1 729 996.00 | 1 775 924.00 | 45 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 189.00 | 116 982.00 | | 26 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 150.00 | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 733.00 | 6 195.00 | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 6 344.00 | | 7 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | 888.00 | | 7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 894.00 | 1 713 543.00 | | 1 821 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 045.00 | 1 706 833.00 | | 1 831 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 151.00 | 6 710.00 | | -9 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 340.00 | | 223 708.00 | 967 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 899.00 | | 223 708.00 | 959 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 927.00 | 85 081.00 | | 907 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 927.00 | 85 081.00 | | 907 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 725.00 | 191 725.00 | | 191 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 685.00 | 42 191.00 | 35 495.00 | 77 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 880.00 | 238 385.00 | 35 495.00 | 273 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | 9 353.00 | | 4 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 328.00 | 266 947.00 | | 282 328.00 |
ST Autres comptes | 678 651.00 | 615 069.00 | | 678 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 744.00 | 6 033.00 | | 4 744.00 |
YT Sous‐traitance | 34 809.00 | 36 166.00 | | 34 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 712 015.00 | 629 590.00 | | 712 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 1 935.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 11 288.00 | | 6 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 547.00 | 1 553 806.00 | | 1 712 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |