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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 751.00 | 15 331.00 | 11 420.00 | 26 751.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 272.00 | 152 946.00 | 4 326.00 | 157 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 190.00 | 134 902.00 | 77 288.00 | 212 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 696.00 | 303 179.00 | 134 517.00 | 437 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BT Marchandises | 1 230 574.00 | | 1 230 574.00 | 1 230 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 331.00 | 17 727.00 | 180 604.00 | 198 331.00 |
BZ Autres créances | 142 908.00 | | 142 908.00 | 142 908.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 858.00 | 17 727.00 | 1 574 130.00 | 1 591 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 554.00 | 320 906.00 | 1 708 648.00 | 2 029 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 416 681.00 | | | -4 416 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 798.00 | | | -548 798.00 |
DL TOTAL (I) | -4 759 229.00 | | | -4 759 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 725.00 | | | 829 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154 000.00 | | | 5 154 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 541.00 | | | 322 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
EA Autres dettes | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467 878.00 | | | 6 467 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 648.00 | | | 1 708 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 668.00 | | | 1 313 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829 725.00 | | | 829 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 682.00 | | 1 895 682.00 | 1 895 682.00 |
FG Production vendue services | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 811.00 | | 1 906 811.00 | 1 906 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 768.00 | | | -46 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 616.00 | | | 1 919 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 415.00 | | | 2 468 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 798.00 | | | -548 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 542.00 | 322 542.00 | | 322 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246 413.00 | 92 413.00 | | 5 246 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 726.00 | 829 726.00 | | 829 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 098.00 | 356 762.00 | 32 336.00 | 389 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467 669.00 | 1 313 669.00 | | 6 467 669.00 |