| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 735.00 | 20 911.00 | 3 824.00 | 24 735.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 065.00 | 104 724.00 | 13 341.00 | 118 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 466.00 | 162 845.00 | 32 621.00 | 195 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 594.00 | 288 480.00 | 92 114.00 | 380 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BT Marchandises | 1 104 639.00 | | 1 104 639.00 | 1 104 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 809.00 | 16 698.00 | 107 110.00 | 123 809.00 |
BZ Autres créances | 186 923.00 | | 186 923.00 | 186 923.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 420.00 | 16 698.00 | 1 427 722.00 | 1 444 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 015.00 | 305 176.00 | 1 519 836.00 | 1 825 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 816 370.00 | | | -5 816 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 249.00 | | | -410 249.00 |
DL TOTAL (I) | -6 020 370.00 | | | -6 020 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 250.00 | | | 882 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959 000.00 | | | 5 959 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 036.00 | | | 417 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
EA Autres dettes | 227 883.00 | | | 227 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 206.00 | | | 7 540 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 836.00 | | | 1 519 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 206.00 | | | 1 581 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 250.00 | | | 882 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 113.00 | | 1 539 113.00 | 1 539 113.00 |
FG Production vendue services | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 338.00 | | 1 549 338.00 | 1 549 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 796.00 | | | 1 569 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 046.00 | | | 1 980 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 249.00 | | | -410 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 294.00 | 26 465.00 | 16 280.00 | 278 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 891.00 | 3 020.00 | | 17 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 403.00 | 23 445.00 | 16 280.00 | 260 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 036.00 | 417 036.00 | | 417 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186 884.00 | 227 884.00 | | 6 186 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
UX Autres créances clients | 186 924.00 | 186 924.00 | | 186 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 250.00 | 882 250.00 | | 882 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 733.00 | 334 552.00 | 33 181.00 | 367 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 540 207.00 | 1 581 207.00 | | 7 540 207.00 |