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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 14 941.00 | 8 470.00 | 23 411.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 863.00 | 151 358.00 | 19 505.00 | 170 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 396.00 | 138 078.00 | 59 318.00 | 197 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 370.00 | 304 377.00 | 128 993.00 | 433 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BT Marchandises | 1 152 841.00 | | 1 152 841.00 | 1 152 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 841.00 | 16 196.00 | 133 644.00 | 149 841.00 |
BZ Autres créances | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 193.00 | 16 196.00 | 1 470 997.00 | 1 487 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 564.00 | 320 573.00 | 1 599 991.00 | 1 920 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 965 479.00 | | | -4 965 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 640.00 | | | -411 640.00 |
DL TOTAL (I) | -5 170 869.00 | | | -5 170 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 978.00 | | | 880 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 379 000.00 | | | 5 379 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 157.00 | | | 293 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
EA Autres dettes | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 861.00 | | | 6 770 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 991.00 | | | 1 599 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 109.00 | | | 1 390 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 978.00 | | | 880 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 638.00 | | 1 748 638.00 | 1 748 638.00 |
FG Production vendue services | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 068.00 | | 1 760 068.00 | 1 760 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 504.00 | | | 1 772 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 144.00 | | | 2 184 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 640.00 | | | -411 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 158.00 | 293 158.00 | | 293 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529 917.00 | 150 917.00 | | 5 529 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
UX Autres créances clients | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 979.00 | 880 979.00 | | 880 979.00 |
VP Divers | 162 063.00 | | | 162 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 382.00 | 329 828.00 | 32 554.00 | 362 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 110.00 | 1 390 110.00 | | 6 769 110.00 |