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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 17 891.00 | 5 520.00 | 23 411.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 052.00 | 112 112.00 | 14 940.00 | 127 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 618.00 | 148 291.00 | 50 327.00 | 198 618.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 966.00 | 278 294.00 | 115 672.00 | 393 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 1 150 331.00 | | 1 150 331.00 | 1 150 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 936.00 | 16 027.00 | 137 909.00 | 153 936.00 |
BZ Autres créances | 205 559.00 | | 205 559.00 | 205 559.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 531.00 | 16 027.00 | 1 518 503.00 | 1 534 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 497.00 | 294 321.00 | 1 634 176.00 | 1 928 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 377 119.00 | | | -5 377 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 250.00 | | | -439 250.00 |
DL TOTAL (I) | -5 610 120.00 | | | -5 610 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 043.00 | | | 877 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 000.00 | | | 5 669 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 975.00 | | | 479 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
EA Autres dettes | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 297.00 | | | 7 244 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 176.00 | | | 1 634 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 871.00 | | | 1 574 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 043.00 | | | 877 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 475.00 | | 1 684 475.00 | 1 684 475.00 |
FG Production vendue services | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 459.00 | | 1 695 459.00 | 1 695 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 447.00 | | | 1 710 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 698.00 | | | 2 149 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 250.00 | | | -439 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 975.00 | 479 975.00 | | 479 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823 231.00 | 154 231.00 | | 5 823 231.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
UX Autres créances clients | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 044.00 | 877 044.00 | | 877 044.00 |
VP Divers | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 633.00 | 381 895.00 | 32 738.00 | 414 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 871.00 | 1 574 871.00 | | 7 243 871.00 |