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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 735.00 | 24 143.00 | 592.00 | 24 735.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 545.00 | 109 168.00 | 10 377.00 | 119 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 376.00 | 175 315.00 | 20 061.00 | 195 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 463.00 | 308 626.00 | 65 837.00 | 374 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BT Marchandises | 1 192 806.00 | | 1 192 806.00 | 1 192 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 791.00 | 4 028.00 | 135 763.00 | 139 791.00 |
BZ Autres créances | 173 393.00 | | 173 393.00 | 173 393.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 925.00 | 4 028.00 | 1 522 897.00 | 1 526 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 389.00 | 312 654.00 | 1 588 734.00 | 1 901 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 226 621.00 | -5 816 371.00 | | -6 226 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 768.00 | -410 250.00 | | -218 768.00 |
DL TOTAL (I) | -6 239 139.00 | -6 020 371.00 | | -6 239 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 933.00 | 882 250.00 | | 844 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204 000.00 | 5 959 000.00 | | 6 204 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 511.00 | 417 036.00 | | 412 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 083.00 | 54 037.00 | | 82 083.00 |
EA Autres dettes | 284 267.00 | 227 884.00 | | 284 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 827 873.00 | 7 540 207.00 | | 7 827 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 734.00 | 1 519 836.00 | | 1 588 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 793.00 | 7 540 207.00 | | 1 623 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844 933.00 | 882 250.00 | | 844 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 535.00 | | 1 584 535.00 | 1 584 535.00 |
FG Production vendue services | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 253.00 | | 1 595 253.00 | 1 595 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 20 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 578.00 | 12 218.00 | | 19 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 368.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 368.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -368.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 460.00 | 1 569 796.00 | | 1 630 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 228.00 | 1 980 046.00 | | 1 849 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 768.00 | -410 250.00 | | -218 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 594.00 | | 3 307.00 | 380 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 521.00 | 25 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 438.00 | 374 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 314 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 531.00 | | 3 307.00 | 313 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 480.00 | 22 063.00 | 1 917.00 | 288 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 911.00 | 3 232.00 | | 20 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 569.00 | 18 831.00 | 1 917.00 | 267 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 699.00 | 984.00 | 13 655.00 | 16 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 699.00 | 984.00 | 13 655.00 | 16 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 699.00 | 984.00 | 13 655.00 | 16 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 13 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 511.00 | 412 511.00 | | 412 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 267.00 | 284 267.00 | | 284 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
UX Autres créances clients | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 933.00 | 844 933.00 | | 844 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 204 000.00 | | | 6 204 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 680.00 | 331 020.00 | 25 660.00 | 356 680.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 793.00 | 1 623 793.00 | | 7 827 793.00 |