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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 074.00 | 108 933.00 | 10 141.00 | 119 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 573.00 | 182 880.00 | 19 693.00 | 202 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 549.00 | 313 584.00 | 65 965.00 | 379 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BT Marchandises | 1 302 379.00 | | 1 302 379.00 | 1 302 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 909.00 | 1 787.00 | 163 122.00 | 164 909.00 |
BZ Autres créances | 165 660.00 | | 165 660.00 | 165 660.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 658.00 | 1 787.00 | 1 651 871.00 | 1 653 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 207.00 | 315 371.00 | 1 717 836.00 | 2 033 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 445 389.00 | -6 226 621.00 | | -6 445 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 050.00 | -218 768.00 | | -187 050.00 |
DL TOTAL (I) | -6 426 189.00 | -6 239 139.00 | | -6 426 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 486.00 | 844 933.00 | | 836 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414 000.00 | 6 204 000.00 | | 6 414 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 80.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 408.00 | 412 511.00 | | 488 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | 82 083.00 | | 75 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EA Autres dettes | 320 983.00 | 284 267.00 | | 320 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 025.00 | 7 827 873.00 | | 8 144 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 836.00 | 1 588 734.00 | | 1 717 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 379.00 | 1 623 793.00 | | 1 727 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 486.00 | 844 933.00 | | 836 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 324.00 | | 1 824 324.00 | 1 824 324.00 |
FG Production vendue services | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 954.00 | | 1 834 954.00 | 1 834 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 578.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 328.00 | 1 630 460.00 | | 1 843 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 378.00 | 1 849 228.00 | | 2 030 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 050.00 | -218 768.00 | | -187 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 463.00 | | 15 453.00 | 374 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 24 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 368.00 | 379 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | 30 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 737.00 | 323 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 921.00 | | 15 453.00 | 314 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 626.00 | 14 659.00 | 9 701.00 | 308 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 143.00 | 592.00 | 2 964.00 | 24 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 483.00 | 14 067.00 | 6 737.00 | 284 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | 723.00 | 2 964.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | 723.00 | 2 964.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | 723.00 | 2 964.00 | 4 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 2 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 408.00 | 488 408.00 | | 488 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 983.00 | 320 983.00 | | 320 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
UX Autres créances clients | 161 897.00 | | | 161 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 486.00 | 836 486.00 | | 836 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 414 000.00 | | 6 414 000.00 | 6 414 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 352.00 | 348 358.00 | 24 994.00 | 373 352.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 379.00 | 1 727 379.00 | 6 414 000.00 | 8 141 379.00 |