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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 515.00 | 628 917.00 | 23 598.00 | 652 515.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 243.00 | 628 917.00 | 49 326.00 | 678 243.00 |
BZ Autres créances | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | 10 762.00 | 16 738.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 1 134 544.00 | | 1 134 544.00 | 1 134 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 270.00 | 10 762.00 | 1 221 508.00 | 1 232 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 513.00 | 639 679.00 | 1 270 834.00 | 1 910 513.00 |
CU Autres participations | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 783 136.00 | | | 783 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 421.00 | | | 149 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 941 292.00 | | | 941 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 285.00 | | | 115 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
EA Autres dettes | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 542.00 | | | 329 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 834.00 | | | 1 270 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 542.00 | | | 329 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 107 300.00 | | 2 107 300.00 | 2 107 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 300.00 | | 2 107 300.00 | 2 107 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GE Autres charges | | | 41 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 022.00 | | | 2 151 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 601.00 | | | 2 001 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 421.00 | | | 149 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 243.00 | | 20 000.00 | 658 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 515.00 | | 20 000.00 | 652 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 431.00 | 13 487.00 | | 615 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 431.00 | 13 487.00 | | 615 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 762.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 989.00 | 70 226.00 | 3 763.00 | 73 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 542.00 | 329 542.00 | | 329 542.00 |