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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 050.00 | 912 318.00 | 1 870 732.00 | 2 783 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 997.00 | 912 318.00 | 1 877 679.00 | 2 789 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | 11 931.00 | 15 569.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 538 998.00 | | 538 998.00 | 538 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 212.00 | 11 931.00 | 679 281.00 | 691 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 208.00 | 924 249.00 | 2 556 960.00 | 3 481 208.00 |
CU Autres participations | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 210 738.00 | | | 1 210 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 951.00 | | | 1 316 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 001.00 | | | 800 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
EA Autres dettes | 293 260.00 | | | 293 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 009.00 | | | 1 240 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 960.00 | | | 2 556 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 009.00 | | | 1 240 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 616 821.00 | | 2 616 821.00 | 2 616 821.00 |
FG Production vendue services | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 970.00 | | 2 650 970.00 | 2 650 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 47 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 423.00 | | | 260 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 496.00 | | | 2 939 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 667.00 | | | 2 841 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 336.00 | | 1 078 439.00 | 2 371 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 263.00 | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 777.00 | 2 789 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 514.00 | 2 783 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 607.00 | | 1 075 958.00 | 2 359 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728.00 | | 2 481.00 | 11 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 869.00 | 703 608.00 | 640 160.00 | 848 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 869.00 | 703 608.00 | 640 160.00 | 848 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 399.00 | 2 531.00 | | 9 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 399.00 | 2 531.00 | | 9 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 399.00 | 2 531.00 | | 9 399.00 |
UG ‐ Financières | | 2 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 260.00 | 293 260.00 | | 293 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
VI Groupe et associés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 695.00 | 124 714.00 | 4 981.00 | 129 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 009.00 | 1 240 009.00 | | 1 240 009.00 |