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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 500.00 | 1 808 103.00 | 992 397.00 | 2 800 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 991.00 | 1 808 103.00 | 1 009 889.00 | 2 817 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
CF Disponibilités | 968 603.00 | | 968 603.00 | 968 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 904.00 | 1 899.00 | 1 091 005.00 | 1 092 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 895.00 | 1 810 002.00 | 2 100 894.00 | 3 910 895.00 |
CU Autres participations | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 365 628.00 | | | 1 365 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 876.00 | | | -134 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 136.00 | | | 1 239 136.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 018.00 | | | 410 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
EA Autres dettes | 284 780.00 | | | 284 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 758.00 | | | 831 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 894.00 | | | 2 100 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 783.00 | | | 501 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 997.00 | | 28 010.00 | 2 789 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 817 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 050.00 | | 17 450.00 | 2 783 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | 10 560.00 | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 579.00 | 389 524.00 | | 1 418 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 579.00 | 389 524.00 | | 1 418 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 452.00 | | 12 553.00 | 14 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 452.00 | 30 000.00 | 12 553.00 | 14 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 780.00 | 284 780.00 | | 284 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 018.00 | 80 043.00 | 329 975.00 | 410 018.00 |
VI Groupe et associés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 282.00 | 124 301.00 | 4 981.00 | 129 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 758.00 | 501 783.00 | 329 975.00 | 831 758.00 |