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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 500.00 | 2 168 276.00 | 632 224.00 | 2 800 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 991.00 | 2 168 276.00 | 649 715.00 | 2 817 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | 1 899.00 | 4 978.00 | 6 877.00 |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 1 170 454.00 | | 1 170 454.00 | 1 170 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 868.00 | 1 899.00 | 1 191 969.00 | 1 193 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 859.00 | 2 170 175.00 | 1 841 684.00 | 4 011 859.00 |
CU Autres participations | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 365 628.00 | | | 1 365 628.00 |
DH Report à nouveau | -134 876.00 | | | -134 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 894.00 | | | 1 343 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
EA Autres dettes | 277 655.00 | | | 277 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 790.00 | | | 497 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 684.00 | | | 1 841 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 790.00 | | | 497 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 991.00 | | | 2 817 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 500.00 | | | 2 800 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 103.00 | 360 173.00 | | 1 808 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 103.00 | 360 173.00 | | 1 808 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 899.00 | | 30 000.00 | 31 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 655.00 | 277 655.00 | | 277 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VI Groupe et associés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 047.00 | | | 314 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 395.00 | 23 414.00 | 4 981.00 | 28 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 790.00 | 497 790.00 | | 497 790.00 |