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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 607.00 | 848 869.00 | 1 510 738.00 | 2 359 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 336.00 | 848 869.00 | 1 522 466.00 | 2 371 336.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | 9 399.00 | 18 101.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 550 260.00 | | 550 260.00 | 550 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 612.00 | 9 399.00 | 582 213.00 | 591 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 948.00 | 858 269.00 | 2 104 679.00 | 2 962 948.00 |
CU Autres participations | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 932 557.00 | | | 932 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 180.00 | | | 278 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 122.00 | | | 1 219 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 604.00 | | | 500 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
EA Autres dettes | 175 345.00 | | | 175 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 557.00 | | | 885 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 679.00 | | | 2 104 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 557.00 | | | 885 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 548 744.00 | | 2 548 744.00 | 2 548 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 744.00 | | 2 548 744.00 | 2 548 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 952.00 | |
GE Autres charges | | | 49 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 776.00 | | | 2 665 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 595.00 | | | 2 387 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 180.00 | | | 278 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 243.00 | | 1 778 093.00 | 678 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 2 371 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 2 359 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 515.00 | | 1 772 093.00 | 672 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | 6 000.00 | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 917.00 | 219 952.00 | | 628 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 917.00 | 219 952.00 | | 628 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 762.00 | | 1 362.00 | 10 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 762.00 | | 1 362.00 | 10 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 762.00 | | 1 362.00 | 10 762.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 345.00 | 175 345.00 | | 175 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 604.00 | 500 604.00 | | 500 604.00 |
VI Groupe et associés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 615.00 | 13 852.00 | 9 763.00 | 23 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 557.00 | 885 557.00 | | 885 557.00 |